苏华智泓鑫22号私募证券投资基金2025年4月月度报告

 

金额单位：元

 

1、基金概况

基金名称	苏华智泓鑫22号私募证券投资基金	基金编码	SXC449
基金运作方式	开放式开放式封闭式其他方式	基金类型	证券投资基金
基金管理人	苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司	投资顾问（如有）	不适用
基金托管人	华泰证券股份有限公司	基金成立日期	2022-08-18
基金到期日期	2032-08-17

 

 

2、净值月报

估值日期	报告期期末单位净值	报告期期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2025-04-30	1.0403	1.0403	5,287,398.52	5,500,485.04
2025-03-31	1.0402	1.0402	886,220.34	921,828.17
2025-02-28	1.1225	1.1225	22,112,152.84	24,820,215.87
2025-01-27	1.1199	1.1199	22,112,152.84	24,762,575.84
2024-12-31	1.1192	1.1192	22,112,152.84	24,748,368.94
2024-11-29	1.1201	1.1201	22,112,152.84	24,768,287.14
2024-10-31	1.1239	1.1239	23,173,911.82	26,045,414.74
2024-09-30	1.1301	1.1301	1,061,758.98	1,199,888.90
2024-08-30	1.1298	1.1298	1,061,758.98	1,199,585.60
2024-07-31	1.1301	1.1301	884,642.60	999,769.64
2024-06-28	1.1304	1.1304	884,642.60	1,000,043.67
2024-05-31	1.1304	1.1304	925,174.74	1,045,861.50
2024-04-30	1.1292	1.1292	925,174.74	1,044,681.61
2024-03-29	1.1274	1.1274	925,174.74	1,043,073.18
2024-02-29	1.1136	1.1136	925,174.74	1,030,243.05
2024-01-31	1.1111	1.1111	49,535,267.64	55,036,900.68
2023-12-29	1.1045	1.1045	57,778,857.29	63,815,582.93
2023-11-30	1.1046	1.1046	58,624,489.34	64,754,655.76
2023-10-31	1.0972	1.0972	59,012,009.62	64,745,170.11
2023-09-28	1.0950	1.0950	51,993,455.43	56,935,007.45
2023-08-31	1.0937	1.0937	32,835,892.94	35,913,698.64
2023-07-31	1.0489	1.0489	35,433,194.37	37,165,759.58
2023-06-30	1.0376	1.0376	41,253,194.37	42,802,723.05
2023-05-31	1.0344	1.0344	46,683,194.37	48,290,722.59
2023-04-28	1.0372	1.0372	66,940,690.95	69,428,141.56
2023-03-31	1.0233	1.0233	74,370,231.75	76,105,517.44
2023-02-28	1.0204	1.0204	68,846,288.41	70,248,455.35
2023-01-31	1.0139	1.0139	73,926,288.41	74,952,470.18

备注：

注：

1、 报告期期末单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

 

无分级二级基金三级基金

本基金不分级。（此段话不在报告展示中显示）

 

信息披露报告是否经托管机构复核：是是否